Foreward Value+ Fund

Doelstelling Het Value+ Fund streeft naar een beleggingsresultaat dat significant beter is dan de MSCI World Index en dat netto boven de 10% per jaar ligt. Dit wordt gedaan door een combinatie van lange termijn Value beleggingen (70%) en korte termijn Trading (30%), om zo goede en voorspelbare resultaten voor een selecte groep investeerders te leveren. Value Bij Value Investing wordt er gezocht naar aandelen die significant ondergewaardeerd zijn op basis van fundamentele waarden. Een portefeuille dat bestaat uit ondergewaardeerde aandelen die aangeschaft zijn met een Margin of Safety biedt naast een lager risico ook een hoger rendement dan een passieve aandelenindex belegging. De aandelen van het Fonds zijn gemiddeld 50% goedkoper dan de waardering van de gehele markt en/of hun sectorgenoten. Trading Op korte termijn wordt de prijs van een aandeel bepaald door vraag en aanbod. Deze prijs kan flink afwijken van de fundamentele waarde van een aandeel. Door te focussen op de aandelen in de markt waar veel handel is, kan er met korte termijn Trading op een structurele manier rendement worden gemaakt. Hierbij wordt er veelal met derivaten gehandeld. Door het korte termijn karakter van deze handel kan er goed worden ingespeeld op thema’s die in de markt spelen. Risico Het risicomanagement van het Fonds is erop gericht om de risico’s zo goed mogelijk te spreiden. Een goed gespreide portefeuille is de beste manier om de risico’s van het Fonds te verminderen zonder het potentieel te verlagen. Doordat het fonds voor 70% belegd is heeft het een lager risico dan een 100% passieve aandelen belegging. Deelname Deelname in het fonds is mogelijk vanaf €100.000,- U kunt elke maand eenvoudig en kosteloos in- en uitstappen. Kosten Beheervergoeding 1.5% per jaar; Performance fee: 15% over de netto vermogensgroei; de performance fee geldt alleen bij een hogere koers dan de hoogste koers ooit (High Water Mark).